職位描述
1. 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是:核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致,金額是否相符,審核無誤后才能辦理款項收付。
2.對于重大的開支,必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現金,更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額,并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額,以防止出現銀行透支現象。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳,按日結出余額,核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租,出借給任何單位或個人辦理結算。
6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券,在確保安全和完整無缺。如有短缺,負責賠償責任。要保守保險柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交他人代為保管。
7.對所管的印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,按規定手續辦理領用注銷手續。
8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作,不得兼任編制
公司簡介
廣西黔桂建設工程有限公司成立于2017年,是一家專注于建設工程的企業。注冊資本為人民幣:伍仟萬元整(¥50,000,000.00),主要經營為:房屋建筑工程設計與施工總承包、市政工程設計與施工總承包、公路工程設計與施工總承包、環保工程施工總承包、建筑裝飾裝修工程設計與施工、鋼結構工程專業承包、城鄉規劃編制,園林景觀設計, 建筑工程造價與技術咨詢服務、工程勘察設計等。 我公司目前業績打造生態鄉村旅游條帶,開辟“楊巖塘—茅栗崗—上黃龍—底村—鳳凰—龍巖”生態鄉村旅游專線,重點發展民俗文化旅游、觀光采摘、休閑養身、自駕攀巖等鄉村旅游項目。現已成功引進陽朔攀巖協會進駐龍巖,成為賀州市首個攀巖基地。
公司自成立以來堅持敬業守信、奉獻、創新、勵志圖強的企業精神;堅持以人為本、科學化管理、親情化服務的理念;堅持打造先進企業的奮斗目標,為建設和諧社區努力奮斗。
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許俊雄
- 廣西黔桂建設工程有限公司
- 所在行業 玻璃/電梯/工程機械
- 成立時間 8年(2017年5月5日)
- 企業性質 私營企業
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