職位描述
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
11.完成領導布置的其他工作。
公司簡介
廣西普康醫療器械有限公司成立于2020年2月20日,公司位于來賓市高新技術產業開發區內,主要從事醫療器械生產、口罩、消毒劑等醫用物資生產及銷售。公司由來賓市屬國有獨資企業“廣西來賓國有資本投資運營集團有限公司”下屬全資子公司“來賓市桂中高新投資有限責任公司”與“廣西助盛恒商務服務有限公司”共同出資設立。注冊資金600萬。當前,國內外受新型冠狀病毒感染肺炎疫情的影響,各類應急防控物資十分緊缺,特別是防護口罩,作為人人必需的防護用品,我公司為積極響應市委、市政府的號召,有效緩解我市乃至全球抗擊疫情所需的口罩物資的緊張局面,決定擴展口罩生產線,為疫情防控阻擊戰增添力量,盡最大努力保障口罩供應。
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2025-12-15
韋有謀 -
出納兼行政3000-4000元來賓-興賓區1、嚴格遵守財務制度,對審核過的收付款憑證進行再次復核; 2、按實際支付情況逐日逐筆登記供應商臺賬,并及時與會計對賬; 3、編制每日資金變動相關報表,并上報至領導; 4、整理每月銀行流水及對賬單,并對賬; 5、嚴格按照公司流程及預算進行各類資金付款業務支付處理,對于不符合流程規范的支付業務,要嚴守工作原則不予支付; 6、配合會計時間節點進行賬務處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進行固定資產按期盤點、登記、核銷; 9、配合集團公司各項規章制度,做好上傳下達并培訓落地到位; 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時處理; 11、工資與獎金的核算; 12、日常行政出入庫登記; 13、其他領導交辦的事項。2025-12-15
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出納專員3000-4000元來賓志光家具(象州)有限公司家具/家電/工藝品/玩具中專以上學歷,財務、會計相關專業,有會計從業資格證書;熟悉國家相關財稅法律法規,能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;正直誠信、踏實嚴謹,有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。2025-12-15
莫小姐
- 廣西來賓普康醫療器械有限公司
- 所在行業 包裝/橡膠/醫療器械
- 成立時間 5年(2020年2月20日)
- 企業性質 股份制企業
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