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職位描述

崗位職責(zé)
1、登記現(xiàn)金日記賬,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬,當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必須入賬,并結(jié)出余額,每日終了,現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,如有差錯(cuò),要及時(shí)查詢處理;
2、妥善保管空白收據(jù)、空白支票等,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用;
3、根據(jù)已審核通過的付款單據(jù),及時(shí)辦理付款、報(bào)銷等業(yè)務(wù),對違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定或計(jì)算有誤的憑證,拒絕辦理報(bào)銷手續(xù);辦理銀行結(jié)售匯業(yè)務(wù),每日統(tǒng)計(jì)收款明細(xì),登記收款明細(xì)表,并發(fā)給銷售部確認(rèn);
4、每月及時(shí)打印銀行回單以及銀行對賬單;
5、負(fù)責(zé)銀行對賬單、財(cái)務(wù)憑證、賬簿等歸檔工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
崗位要求
1、 財(cái)會(huì)專業(yè),大專以上學(xué)歷;
2、具備經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)知識、公司財(cái)務(wù)制度方面的基礎(chǔ)知識;
3、從事企業(yè)出納工作2年以上;
4、廉正誠實(shí)、執(zhí)法守法;實(shí)事求是、客觀公正;
5、恪守信用、保守秘密;精通業(yè)務(wù)、講究信譽(yù);
6、工作認(rèn)真細(xì)致,誠實(shí)可靠,有條理;
7、具有良好的敬業(yè)精神,責(zé)任心強(qiáng);
8、能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù),做到日清月結(jié),款帳相符;
9、熟悉財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析,嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定;
10、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī);
11、身心健康,精力充沛,能夠承受本崗位的工作壓力。

公司簡介

一.企業(yè)簡介

廣西福斯派環(huán)??萍加邢薰居?2018 年 4 月 3 日在來賓市工商行政 管理局登記設(shè)立,注冊資金 1 億元人民幣,經(jīng)營場地位于來賓市河南工業(yè)園區(qū)高嶺路與凌湖路交叉口西南角。

上班地點(diǎn)

工作地址: 來賓市河南工業(yè)園區(qū)高嶺路與凌湖路交叉口西南角 查看上班路線

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1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,對審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核; 2、按實(shí)際支付情況逐日逐筆登記供應(yīng)商臺賬,并及時(shí)與會(huì)計(jì)對賬; 3、編制每日資金變動(dòng)相關(guān)報(bào)表,并上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo); 4、整理每月銀行流水及對賬單,并對賬; 5、嚴(yán)格按照公司流程及預(yù)算進(jìn)行各類資金付款業(yè)務(wù)支付處理,對于不符合流程規(guī)范的支付業(yè)務(wù),要嚴(yán)守工作原則不予支付; 6、配合會(huì)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理; 7、做好原始憑證的整理、粘貼、保管工作; 8、配合企管部進(jìn)行固定資產(chǎn)按期盤點(diǎn)、登記、核銷; 9、配合集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度,做好上傳下達(dá)并培訓(xùn)落地到位; 10、考勤與休假管理并對考勤異常的及時(shí)處理; 11、工資與獎(jiǎng)金的核算; 12、日常行政出入庫登記; 13、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。
2025-12-15
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中專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè),有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī),能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件;正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn),有責(zé)任心;具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識。
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