職位描述
1、按照公司報銷規定和現金管理制度、依據經審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷工作；
2、辦理公司日常款項的收付工作，保證收付款項的正確性和合法性，開具或收取相關票據；
3、負責辦理銀行收付款手續、辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務；
4、根據會計憑證逐筆登記款項（分收入和支出）及銀行存款日記賬，每天工作日結束前，及時盤點銀行賬戶金額，對有關報表和憑證進行核對，并填寫相關報表，月末與銀行核對存款余額，做到日清月結、賬實、賬表、賬證，出現差異及時匯報處理。
5、嚴格執行賬戶支付管理制度和結算制度，根據經營需要，按公司相關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。
6、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證。記賬憑證的內空必須填齊，附有原始憑證。按要求整理財務核算原始憑證，及時移交會計人員進行賬務處理。
7、定時向部門領導提供資金收付日報表、月報表、季報表、并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；
8、定期向主管領導匯報收款情況。
9、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠賬。
10、保管好各銀行賬戶信息資料，要確保其安全性和完整性；保險箱鑰匙、銀行卡、U盾及相關重要資料文件要保密并保管好，不得轉交他人。
11、嚴格遵守款項收入支出管理制度，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂賬戶金額，保證賬戶金額與存款一致。
公司簡介
南寧金豐業物流有限公司成立于2013年12月,注冊資金600萬，員工30多人，年營業收入1億多；
公司主要業務為國內公路運輸、倉儲、裝卸、配送、物流代理、物流信息咨詢和供應鏈管理；
公司在廣州、北京、天津、武漢、長沙、南昌、南京、烏市、成都、西安、鄭州、沈陽、昆明設有網點或合作伙伴；
公司擁有一套三方的物流信息系統，為客戶提供專業的倉儲和配送信息系統服務。
上班地點
工作地址：
廣西南寧市高新區濱河路13號德藝創新工坊 查看上班路線
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工程機械設備、礦山機械設備、履帶移動式破碎設備、履帶移動式篩分設備及零部(配)件的技術研發、制造、銷售、租賃及其維修維護服務;五金交電、機電設備及電子產品的批發、零售;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。
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銷售：汽車、汽車配件、汽車飾品、五金交電、化工產品（除危險化學品）、建筑材料（除危險化學品及木材）、機械設備、電子產品（除國家專控產品）、橡膠制品、家用電器、日用百貨、針紡織品、家具（涉及許可的，具體項目以審批部門批準的為準）；貿易經濟與代理（國家有專項規定除外）、展覽展示服務，二手車交易居間；汽車信息咨詢，經濟咨詢及貿易信息咨詢（不含中介服務）；汽車租賃、服務器租用、軟件開發集成。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。） -
一般項目：新材料技術研發；電子專用材料研發；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子專用設備制造；密封件制造；移動通信設備制造；有色金屬合金制造；通信設備制造；通用零部件制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；微特電機及組件制造；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；技術進出口；貨物進出口；模具制造；模具銷售；機械設備租賃；金屬表面處理及熱處理加工；金屬結構銷售；塑料制品制造；鍛件及粉末冶金制品制造；住房租賃；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） -
全過程工程咨詢、工程監理、工程造價咨詢、工程項目管理，工程規劃設計，工程勘察設計，工程招標代理，政府采購代理（以上項目涉及資質證的憑資質證經營）；建設項目投資咨詢；電子科技的技術開發；軟件開發及銷售；平面設計；計算機系統集成；建筑技術開發、技術咨詢、技術服務；企業管理信息咨詢；信息技術咨詢。許可項目：各類工程建設活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
- 南寧金豐業物流有限公司
- 所在行業 包裝/電子/物流
- 成立時間 12年（2013年12月9日）
- 企業性質 有限責任
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